2023/8/22
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一、项目计划书
1.定义
项目计划书(Project Plan)是指项目方为了达到招商融资和其它发展目标等目的而制作的计划书。
2.特点
1)从使用主体来看,项目计划书的使用主体一般以集团公司为主。
2)从融资规模来看,项目计划书的融资金额相对较大,往往在亿元以上,甚至高达数亿元。
3)从撰写的角度来看,项目计划书的核心在于项目产品/服务的市场分析和项目财务的分析。
3.项目计划书撰写要点
一份完整的项目计划书在写作时要包含以下部分:
1)封面页。这是判断一份商业计划书编制机构是否专业的判断标准之一。项目计划书是投资机构了解和认识项目的一个重要的窗口,项目计划书的专业性与严谨性是最起码的要求。
2)项目概要。这是项目计划书最重要的一部分,也是投资者最先阅读、浏览的部分;该部分内容的质量将对投资机构最终做出是否为项目提供投资资金的决策产生决定性的影响。
3)项目公司介绍。项目投资的最终落脚点为项目公司。
4)目标与产出。在这一部分中要详细地介绍项目计划、项目的总体目标、阶段性目标与任务,以及各目标的评估标准。。。
5)目标群体。项目目标群体是项目产品/服务最终变现,获得投资回报的关键所在。
6)解决方案与实施方法。通过以上的部分,已经清楚地解释了存在的问题及希望完成的事情。现在,需要介绍如何达到目标。
4.卧涛项目计划书特色
1)项目提出的背景和必要性。卧涛关于项目背景的分析会从宏观(国内外发展形势)、中观(产业及市场)和微观(企业)三个层面进行分析;关于必要性的分析则主要从企业(项目可为投资者带来什么好处)及消费群体(项目能解决消费群体什么痛点)两个层面进行。
2)项目实施的技术方案。包括项目的技术路线,工艺的。
3)项目组织架构和人员安排。包括项目的组织架构设计,项目团队的介绍和包装。
4)项目资金需求及来源。包括项目总投资估算,资金筹措方案,投资使用计划等。
5)项目经济和社会效益分析。包括项目未来两年、五年至十年运营期的生产成本,销售收入和利税估算;财务内部收益率,投资回收期,投资利润率,财务净现值等财务指标分析;社会效益分析。
6)项目风险分析及应对措施。包括项目政策风险、管理风险、资金风险、信息不对称等风险分析及其应对措施。
二、商业策划书
1.定义
商业策划书是创业者手中的武器,是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人,向他们展现创业的潜力和价值,说服他们对项目进行投资和支持。
2.特点
1)从使用主体来看,商业策划书的使用主体一般以独立的大中型企业为主。
2)从融资规模来看,商业策划书的融资金额相对较高,往往在亿元以上。
3)从撰写的角度来看,商业策划书的核心在于商业模式和商业逻辑的阐述。
3.商业策划书的价值
商业策划书是为了展望商业前景,整合资源,集中精力,修补问题,寻找机会。其实商业策划是为了预测企业的成长率并做好未来的行动规划。
4.卧涛商业策划书写作特点
卧涛商业策划书包括摘要、综述、附录三大部分:
1)摘要是商业策划书的要点的提炼,它浓缩了的商业策划书的精华。摘要涵盖了商业策划的要点,以便投资者能在最短的时间内评审计划并做出判断。
摘要一般包括以下内容:项目发起的背景、项目投资亮点、项目投融资规模、项目预期收益等投资人较为关注的信息。
首先要说明项目发起的思路,商业机会的发现过程以及项目的目标和发展战略。其次。。。
2)第二部分最主要的是进行产品/服务介绍、人员组织、营销策略、市场预测、财务规划。
项目产品/服务介绍是商业策划书中必不可少的一项内容。通常,产品/服务介绍应包括以下内容:
在商业策划书中,营销策略应包括以下内容:
在商业策划书中,市场预测应包括以下内容:
财务规划一般要包括以下内容:
3)在商业策划书最后附上专利证明扫描件、权威机构授权书等能够为项目提供背书支撑的相关文件的扫描件,以增强投资人对项目的信心。
三、招商计划书
1.定义
招商计划书是项目建设单位根据项目定位、项目所在地经济发展情况、项目本身基本情况发起的对商户的共同合作的招募行为的构想,是对项目发展、执行的框架性的总体构建,主要从宏观上论述项目的定位及策略,具体的制定招商的各项执行方式,将项目的宏观构想变为实实在在的行动。
2.特点
1)从使用主体来看,招商策划书的使用主体往往以地方招商办、产业园区管委会和产业园主导企业为主。
2)从融资需求来看,招商策划书对资金的需求相对较弱,主要是为了将相关的企业整体引进。
3)从撰写的角度来看,招商策划书的核心在于招商对象的确定、招商区域的选定、招商活动的策划和招商保障措施的制定等。
3.招商计划书的主要内容
招商计划书开头需要说明项目定位即招商项目的招商目的、招商标准和相应的优惠条件等。
第二部分中,要说明项目具体的招商策略、招商计划。。。。
第三部分主要是招商完成后的运营模式及保障机制设计。
4.卧涛招商计划书写作特点
卧涛招商计划书包括招商对象的确定、确定招商方式与渠道、招商活动的策划等:
1)招商对象的确定。卧涛会根据客户的需求和要求。。。
2)确定招商方式与渠道。
①项目洽谈会:项目洽谈会是招商最为常见的一种形式。它是由招商单位携拟合资、合作或引进的项目,有针对性地与商家洽谈。其特点是针对性强,易于吸引有兴趣的客商。
②项目发布会:项目发布会是招商经常采用的方式。它是由项目主办者在一定的场合公布拟引进合资、合作的项目,阐述招商项目的特点和技术、资金要求,以吸引客商。
③经济技术合作交流会:经济技术合作交流会是一种层次较高、范围较大的招商引资方式。其特点是层次较高,范围较大,可以是多种行业的招商。
④投资研讨会:投资研讨会是一种较小型、时间较短的招商形式。它通常是由政府部门、经济研究机构举行的区域性投资战略、政策、现状和发展趋势的研究讨论会。其特点是灵活,即是务虚,又重务实,主办单位可以公布一些项目进行招商,可以介绍本地区的投资环境和利用外资的政策,达到宣传的效果。
⑤登门拜访:登门拜访是招商效果最为明显的辅助性活动。招商单位专门派出招商小分队或在国内外举办集会式招商活动之余,拜访跨国公司、投资咨询顾问公司、会计师及其他中介机构,宣传投资环境,具体介绍投资项目,探讨合作事宜。其特点是机动灵活,针对性强,气氛融洽,容易引起被访者的兴趣。
3)招商谈判策略的制定。
①明确谈判目的:招商谈判的目的就是招商洽谈的主要目标,或招商洽谈的主题。在整个招商洽谈活动中,招商洽谈者的各项工作都要围绕招商洽谈的目的而开展。
②招商目标制定:在招商洽谈的目的确定以后,就需要确定招商洽谈的各个具体目标;在达到各个具体目标后,招商洽谈的主要目标即招商洽谈的目的就可以实现。
③招商洽谈。在确定了招商洽谈目标的同时,还要确定招商洽谈的地点。招商洽谈的地点对招商洽谈的成功与否有很大的影响,因此,在确定招商洽谈地点时要慎重,应考虑以下几方面的问题:谈判中各方力量的对比,可选择地点的多少和特色,各方的关系及可能发生的费用等。
四、创业计划书
1.定义
创业计划是创业者叩响投资者大门的“敲门砖”,是创业者计划创立的业务的书面摘要,一份优秀的创业计划书往往会使创业者达到事半功倍的效果。
2.特点
1)从使用主体来看,创业计划书的使用主体以独立的技术人员或是资源渠道掌握者为主。
2)从融资规模来看,由于处在创业阶段,创业计划书的融资金额相对较小,往往亿元以下。
3)从撰写的角度来看,创业计划书的核心在于在于其项目创意和创新点。
3.创业计划书的意义
创业计划书是一份全方位的商业计划,其主要用途是递交给投资人。以便于他们能对项目做出评判,从而使项目获得相关投资。
创业计划书的好坏,往往是决定投资成败的关键所在。对初创的项目而言,创业计划书的作用尤为重要。当确立了创业目标后,在资金、人脉、市场等各方面的条件都已准备妥当或已经累积了相当实力,这时候,就必须提供一份完整的创业计划书,创业计划书是整个创业过程的灵魂。
创业计划书的起草与创业本身一样是一个复杂的系统工程,不但要对行业、市场进行充分的研究,而且还要有很好的文字功底。对于一个发展中的企业,专业的创业计划书既是寻找投资的必备材料,也是企业对自身的现状及未来发展战略全面思索和重新定位的过程。
4.创业计划书的主要内容
创业计划书是将有关创业的想法,以书面的方式向投资人展示。创业计划书的质量,往往会直接影响创业发起人能否找到合作伙伴、获得资金及其他政策的支持。
通常一本创业计划书在前面需要写一页左右的摘要,接下来是创业计划书的具体章节,一般分成十大章。
5.卧涛创业计划书突出特色
创业方案是一个展望项目未来前景,细致探索其中的合理思路,确认实施项目所需的各种必要资源,再寻求所需支持的过程。创业内容不同,创业计划书的写作内容也不尽相同,只能根据创业项目自身的性质和特点,根据创业项目的受众特点,以及创业团队的独立判断来设计方案内容和结构。
卧涛在对国内外大量创业计划书研究的基础上,总结出一份成功的创业计划书所必须要包含的要素。
五、私募计划书
1.定义
私募计划书就是说明企业目前情况以及未来发展,私募计划书会对企业自身商业模式进行阐述,并预测未来市场机遇,以及实现与私募股权基金共赢的商业计划的论证。可见,私募计划书实际上是企业未来3-5年发展的规划图和论证方案。成功撰写一份商业计划书,不仅可以启动私募股权融资程序,而且也有助于企业家形成正确的企业发展方案。
2.特点
1)从使用主体来看,私募计划书的使用主体一般以私募基金的发起人为主。
2)从融资规模来看,私募计划书的融资对象相对较为集中,单个个体的融资规模相对较大,多在千万元以上。
3)从撰写的角度来看,私募计划书的写作重点在于募集资金后拟投资项目产品/服务的市场潜力及发展前景。
3.私募计划书的编制原则
私募商业计划书的阅读人员可能是团队成员,潜在的投资人和合作伙伴,供应商,顾客,金融机构等,因此,一份好的私募计划书应该写得让人明白,避免使用过多的专业词汇,应当聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。计划书的篇幅要适当,太简短,容易让人不相信报告的严肃性和项目的可行性;太冗长,则会被认为太罗嗦,表达不清楚。一篇私募计划书通常的篇幅为20-40页。从总体来看,写私募计划的几条原则是:简明扼要;条理清晰;内容完整;语言通畅易懂;意思表述精确。
4.卧涛私募计划书撰写忠告
1)去接近你潜在的私募资金募集者
当私募计划书初稿完成以后,寻求专业顾问进行修补完善,下一步就是把私募计划书递交给私募股权投资公司,供他们审阅。应该选择那些投资风格(包括:投资阶段、行业、地点、投资金额等)和私募项目需求相符合的私募股权投资公司。在开始接触的阶段,可以只把一份执行摘要的拷贝发给潜在投资者,这样能够节约成本、并且提高获得注意的机会。
2)注意保护私募项目的机密性
私募股权投资公司应该为向其寻求资金的公司保守机密信息。如果你特别关心机密性方面的问题,下面是一些处理方法,包括:。。。
一般来说,私募股权投资公司收到你的计划书之后一周左右会给你反馈。可能是NO,也可能是向你要进一步的信息,或者要求和你会面。如果你得到的是一个NO,试着找找看原因是什么,在接触其它潜在投资者之前,你肯定得考虑对商业计划书做一些修改,改变或者强化管理团队,或者进行进一步的市场研究。
3)把握私募投资公司的关注点
私募股权投资公司如何评估一份计划书?他们会考虑下面几个主要方面:
如果一家私募股权投资公司有兴趣和你进一步深入接触,你需要确保管理团队的关键成员能够令人信服的演讲你的商业计划书,并且证明对业务的所有方面,包括市场、运营、前景,都有透彻的知识和理解。
六、并购计划书
1.定义
并购计划书是并购方为了对特定的项目进行并购而出具的一份并购方案,以供集团内部审核和被并购企业评估决策。
2.特点
1)从使用主体来看,并购计划书的使用主体以资金实力较为雄厚的大中型集团为主。
2)从并购动机来看,主要有以下几点:
3)从撰写的角度来看,并购策划书的核心在于论述并购活动对公司现有业务的影响及被并购项目未来潜力。
3.并购计划书的主要内容
并购计划书也可以理解为并购方案的制定,卧涛关于并购方案的设计根据评价结果、限定条件(最高支付成本、支付方式等)及目标企业意图,对各种资料进行深入分析,统筹考虑,设计出数种并购方案,包括。
4.卧涛并购计划书核心服务
卧涛作为专业的第三方咨询服务机构,能独立于投资者和目标企业,能保证并购计划书的客观、专业、全面。卧涛在并购计划书撰写之前,会对被收购的企业进行尽职调研:
七、合作计划书
1.定义
合作计划书是项目发起方为了分散风险或是联合合伙伙伴的核心技术或特有的资源渠道等目的而向拟合作的伙伴发出的项目邀请文件。
2.特点
1)从使用主体来看,合作计划书的使用主体以项目的发起方为主,项目发起方自身拥有一定的资源,但要完成整个项目,还需要寻找外部资源进行合作。
2)从合作方式来看,往往采取的方式是合作双方(多方)组成新的企业法人,按照合作协定的利润分成比例进行最终的利润分配。
3)从撰写的角度来看,合作计划书更注重的是合作模式的商定及利益分配机制的设定。
3.合作计划书的内容
1)项目发起方的优势及资源。主要是向其潜在合作伙伴展示项目发起人自身的优势,向潜在合作伙伴传递:与“我”合作是切实可信的,是有盈利保障的。
2)合作伙伴的资源及优势。合作伙伴的资源及优势是合作计划书开展的前提,如何将合作伙伴的资源及优势融入到项目中来,和通过何种形式将合作双方(多方)的资源形成合力,实现“双赢(多赢)”的局面。
3)合作双方(多方)的利润分配。这是合作成果的分享环节,也是合作的最终目的,通过对合作双方(多方)资源禀赋价值的评定及其在项目营收中的贡献,分配给合作双方(多方)相应的利润分配权益。
八、商业企划书
1.定义
企划书就是创业者(或是企业主)与潜在投资者之间,一种最有效的沟通工具。是构建企业的大体框架和前期预算。
企划书的表现形式可以非常多样,但是本质上,企划书是一种说明公司的长期目标/总目标(Goals)、阶段目标/次目标(Objectives)、商业策略(Strategies)以及战术(Tactics)的文书,简单地说,企划书的目的是要说明公司未来要往哪里去,它要如何到达目的地,以及目标达成后的景象是如何。
2.商业企划书的分类
企划包括:市场营销调研企划,营销企划,市场定位企划,企业形象企划,产品企划,品牌企划,价格企划,营销渠道企划,促销企划,广告企划,整合营销传播企划,服务企划,网络营销企划,关系营销企划。
1)市场营销调研企划:市场营销调研是进行营销企划的前提,调研的结果是企划方案的重要依据。
2)营销企划:营销企划是企业在市场营销活动中,为达到预定的市场营销目标,结合市场调研结果,全方位、多角度的把握目标市场和顾客群的利益共性,从而对企业的人、财、物等各种资源进行优化配置,并就整体市场营销或市场营销的某一方面进行分析、判断、推理、预测、事实和制定市场营销方案的行为。
3)市场定位企划:市场定位企划有利于增强企业核心竞争力和长期竞争的优势,有利于增强企业无形资产,市场营销企划是企业营销企划的前提和基础;市场定位企划有利于树立企业形象和企业品牌形象,有利于提高产品知名度和美誉度,有利于增强企业顾客的满意度;市场定位企划是企业整合营销企划的基础。市场整合营销企划事业其营造核心竞争力的基本手段;市场定位企划有利于企业对各级市场的建立和完善,有利于企业降低经营风险,从而确保企业长期战略目标的实现。
4)企业形象企划:简称CIS(Corporate Identity System)是指通过专业运作把企业经营管理和企业精神文化传达给社会公众,从而达到塑造企业个性、显示企业精神,使社会公众对企业产生认同感,营造企业的核心竞争力和长期竞争优势的一种行为。
5)产品企划:产品企划的最终目的不在于如何使消费者接受企业的产品,而是企业如何最大限度的满足消费者的各种需求。
6)品牌企划:品牌企划包括:品牌定位,品牌认知,品牌忠诚,品牌命名。
7)价格企划:价格企划就是企业为了实现一定的营销目标而协助处理企业内部各种价格关系的活动。其有利于实现企业的长期经营目标,有利于企业营造长期的竞争优势,有利于企业缓解巨大的价格竞争压力。
8)营销渠道企划:营销渠道企划局是将生产者,中间商和消费者有效的连接起来。
9)促销企划:促进销售简称促销,帮助消费者认识产品或服务给购买者带来的利益,促进和影响人们的购买行为和消费方式。
10)广告企划:广告企划是对广告传播活动的运筹规划,是再从分获取市场信息的前提下,预测市场的发展规律,在符合广告主营销策略的基础上,科学地制定广告总体战略,以追求最优化的广告效果的活动过程。而美工,POP,DM的制作只是最终的执行的一种体现方式。
11)整合营销传播企划:整合营销传播企划是企业对于消费者沟通中的传播行为进行超前的规划和设计,以提供一套统一的有关企业传播的未来方案,这套方案把公关、促销、广告及与一身的具体行动措施。
12)服务企划:服务企划就是把用于出售或者是同产品连在一起进行出售的活动、利益或满足感有规划,有效果的实施。
13)关系营销企划:关系营销是把营销活动看成是一个企业与顾客、供应商、经销商、竞争者、政府机构、社区及其他公众发生互动作用的过程,其核心是建立并发展与这些公众的良好关系。在这一过程中,营销人员对顾客所做的分析、判断、构思、设计、安排、部署等工作,便是关系营销企划。
14)网络营销企划:网络营销企划是指企业以电子信息技术为基础,以计算机网络为媒介和手段,对整个行销活动进行的超前决策。
3.卧涛商业企划书的特色
卧涛通过对国内外商业企划案例的研究,提炼出商业企划书所必不可少的八大基本要素:
1)what(什么)——企划的目的、内容。
2)who(谁)——企划主体及项目产品/服务对应的目标群体。
3)where(何处)——企划实施场所。
4)when(何时)——企划的时间。
5)why(为什么)——企划缘由、前景。
6)how(如何)——企划的方法和运转实施。
7)Howmuch(多少)——企划预算。
8)effect(效果)——预测企划结果、效果。
任何一种真正意义上的企划书必须具备上述8个基本要素。值得一提的是,要注意how much和effect对整个企划案的重要意义。如果忽视企划的成本投入,不注意企划书实施效果的预测,那么,这种企划就不是一种成功的企划。
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